Что такое кредитное плечо на бирже

Профессиональный трейдер выбирает кредитное плечо, отталкиваясь от допустимого в соответствии с риск-менеджментом объема позиции и уровня риска стратегии. В этом ключевое отличие маржинальной торговли от обычных инвестиций в лонг. Если купить бумаги только на свои деньги, в случае падения цены образуется «просадка» — возможно в будущем бумаги вырастут и все-таки получится зафиксировать прибыль. Если же бумаги взяты на заемные деньги, при просадке брокер принудительно закроет позицию, и все будет потеряно.

Какое для трейдинга лучшее кредитное плечо

Так, кредит выдается для операций только с ликвидными бумагами. На каждой бирже существует реестр подобных инструментов. Брокер не выдаст плечо на то, что потом не сможет продать.

Примеры использования максимального кредитного плеча

До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Эта сумма отображается в строке «Маржа» терминала MetaTrader 5. Значение будет меняться в зависимости от того, в какую сторону идёт цена.

Корреляция валютных пар и как ее использовать

Если инвестор хочет купить акции по определенной цене, он выставляет отложенный или лимитный ордер. В этом случае сделка осуществится автоматически при достижении заданной котировки. Чтобы не хранить для этой цели наличные деньги, можно воспользоваться кредитом. При срабатывании ордера акции будут куплены с кредитным плечом.

На заемные средства можно совершать сделки с ликвидными акциями и облигациями, валютой, паями и срочными контрактами. Список активов, которые доступны для маржинальной торговли, у каждого брокера свой. При торговле с плечом риски значительно повышаются, в частности, есть вероятность принудительного закрытия всех сделок по стоп-ауту и потери депозита. Поэтому трейдеру следует придерживаться системы мани-менеджмента (управления капиталом) и не превышать разумный уровень риска. Особенно распространена торговля с кредитным плечом на рынке форекс.

В отличие от нефти или индексов, в торговле металлами леверидж роль играет. Валюта маржи – USD, потому полученный результат и будет соответствовать валюте депозита. Обратите внимание на то, что в спецификации нефти нужно уточнить как купить недвижимость в тайланде тип вычисления залога. Он зависит от поставщика ликвидности и может рассчитываться по формуле индексов, приведенной в предыдущем разделе. Необходимо выбрать инструмент, по которому будет анализироваться спецификация.

На фондовом рынке и так много рисков и высокая волатильность. Это не вклад с фиксированной доходностью и никогда нельзя предсказать, вверх или вниз пойдет ценная бумага. Соблазн взять «чужие деньги» для повышения доходности может быть высоким, но отдавать долг придется уже из собственных средств. Если акция не вырастет, можно потерять всю вложенную сумму и все купленные акции.

Базовый уровень риска ежедневно устанавливает на Московской бирже Национальный клиринговый центр (НКЦ), на Санкт-Петербургской бирже – Клиринговый центр МФБ. Показывает, на сколько процентов может вырасти или обесцениться бумага. При движении котировок вверх или вниз брокер не окажется в минусе. У него есть механизмы принудительного закрытия сделки и возврата собственных средств – маржин-колл и стоп-аут. Кредитное плечо – это механизм, который позволяет инвестору увеличить доступный для торговли собственный капитал за счет использования заемных средств брокера.

Таким образом, фактически инвестор берет деньги у брокера для инвестиций, а позже делится полученной прибылью, чтобы выплатить проценты по займу. Иногда проценты не надо платить, если кредитное плечо использовалось в пределах одного торгового дня. Этим занимается клиринговый центр «НКЦ» — риск-параметры можно найти на официальном сайте.

  1. Поэтому при открытии сделки он замораживает на торговом счете трейдера сумму, достаточную для погашения его обязательств.
  2. Например, за одну и ту же сумму вы могли купить 10 акций или же опцион на 100 акций.
  3. Применение кредитного плеча может приводить к большим убыткам, но это не всегда останавливает начинающих инвесторов, поэтому Банк России вводит ограничения.
  4. С его помощью, имея фиксированную сумму на счете, можно покупать в несколько раз больше валюты или акций и получать, соответственно, в несколько раз больший доход.

Кроме того, одни ценные бумаги — «маржинальные» — могут использоваться как обеспечение для покупки в кредит других бумаг, даже немаржинальных. Потому что для получения кредита нужны не денежные средства, а подходящие для залога бумаги. https://coinranking.info/ В руках профессионала – хорошо, в руках не умеющего им пользоваться человека – плохо. Быстрое наращивание объема позиции с помощью заемных средств с целью получить максимальный доход вопреки правилам риск-менеджмента ведет к убытку.

Это необходимо, чтобы брокер имел возможность вернуть предоставленные трейдеру средства. Однако если ценные бумаги остались у вас после закрытия торгов, то начинаются расчеты. Это означает, что после покупки актива он переходит в фактическое владение только через 2 дня. Все это время будет начисляться плата за использование кредитного плеча. Маржинальная торговля подразумевает не только кредитование деньгами для покупки. Возможна и продажа акций, которых у вас нет, то есть продажа акций, взятых взаймы у брокера.

Во-первых, возможность роста котировок при торговле на понижение и наоборот. Получая торговое плечо, трейдер увеличивает количество открытых сделок. Такую ситуацию мы рассмотрели выше на примере акций нефтедобывающей компании.

Рассмотрим случаи, когда может появиться необходимость торговать с плечом. В статье поговорим, что такое кредитное плечо простыми словами, как оно работает и как им правильно пользоваться. Рассмотрим плюсы и минусы торговли на чужие деньги. Лучше всего рассматривать кредитное плечо на бирже как инструмент, который вы одолжили до вечера у соседа. Он позволит совершить заранее продуманную работу, после чего будет возвращен обратно. Кредитное плечо на бирже несет с собой определенную долю риска.

Leave A Comment